Как да използвате плъзгаща се стоп загуба: 12 стъпки

Плъзгаща се стоп загуба (последваща спирка) е вид фондова борса или заповед. Изпълнението на тази поръчка ще продаде инвестицията ви, ако цената се понижи под определено ниво. Поръчката за преместване на спиране може да опрости решението за продажби - да го направи по-рационално и по-малко емоционално. Той е предназначен за инвеститори, които искат да намалят рисковете, ви позволява да намалите загубите до минимум и да получите възможно най-висока полза. С подложка за спиране, всичко се случва автоматично, така че нито вие, нито мениджърът не трябва непрекъснато да наблюдават хода на актива.

Стъпка

Част 1 от 2:

Плъзгаща се стоп загуба

един. Научете как да работите с плъзгащи се спиране. Плъзгащата се стоп загуба е вид поръчка за поръчка, която автоматично се регулира след флуктуацията на обмена на борсата. В действителност, прехлъзгането на препарата се променя с скорост на активите. Например:

Купихте актив за $ 25.
Стойността на актива се е увеличила до $ 27.
Сте инсталирали плъзгаща се стоп загуба за продажба с движеща се стойност, равна на 1 долара.
Дори ако цената се увеличи, последващата спирка (цената, за да се постигне която актив ще бъде продаден) ще остане 1 долар под текущата цена.
Цената на актива достигна $ 29 и започна да пада. Загубата на плъзгаща се стоп ще бъде равна на 28 долара.
Когато цената достигне $ 28, вашата подготовка за преместване ще се превърне в заявление за борсова обмяна и ще се продава актив. В този момент ще бъдат фиксирани печалбите ви (при условие, че купувачът е намерен).

Изображение, озаглавено Използване на традиция Стоп загуба стъпка 2

2. Разберете каква е традиционната загуба на спиране. Традиционната загуба на спиране е заповед за автоматична загуба. За разлика от плъзгащата се стоп загуба на поръчката, тя не трябва и не е коригирана по отношение на ценовите промени за актива.

Традиционната поръчка за спиране е инсталирана на определена цена и не се променя. Например:

Купихте актив за 30 долара.

Сте инсталирали традиционна стоп загуба на $ 28. В този случай активът ще бъде продаден за 28 долара.

Ако цената се увеличи до $ 35, и след това внезапно пада, все още го продавате за 28 долара. По този начин, няма да спасите потенциалните нереализирани печалби, които са спечелени поради неотдавнашната цена на цената.

Изображение, озаглавено Използване на традиция Стоп загуба стъпка 3

3. Разберете как Slip-up Stop-Lose Order помага за максимизиране на печалбите. Използвайте плъзгаща се поръчка за спиране, вместо да продавате актив в предварително определена цена. Когато цената на вашата инвестиция ще се увеличи, поръчката автоматично ще се промени.

Да предположим, че с традиционната поръчка за спиране сте решили да продадете на стойност $ 15. Инсталирахте отсрочена поръчка за продажба (например на цена от 10 долара), която няма да се промени, и да спре загубата - на $ 13,5 долара. Ако стойността на актива се увеличи до 20 долара, нивото на продажби на актив за $ 10 ще бъде все още да бъде активно. Ако стойността на актива падне, ще го продадете за 10 долара. Ако има корекция до нивото от 13.5, ще бъде изпълнена заповед за стоп-загуба.

Да предположим, че с плъзгаща се ред за спиране сте решили да закупите стойност на актива от $ 15. Вместо традиционната загуба на спиране на поръчката (например $ 13.5), на ниво от 10% от текущата цена може да бъде инсталирана на ниво 10% от текущата цена. Ако стойността на актива се увеличава до 20 долара, стоп-загубата ще бъде изпълнена, ако цената спадне с 10%. Това означава, че поръчката ви за спиране ще бъде изпълнена на $ 18 (10% по-малко от $ 20). Ако сте използвали традиционната поръчка за спиране, тя ще бъде изпълнена на $ 13.5 и ще загубите печалба от растежа на активите.

Изображение, озаглавено Използване на традиция стоп загуба стъпка 4

4. Използвайте проста проактивна стратегия. С ред на плъзгаща се спиране, вие или мениджърите не трябва да променяте ръчно стойностите за изпълнението на приложението. Ще се промени плъзгачът автоматично, въз основа на цената на актива. Sliding Stop-Loss ensuence е доста лесен за инсталиране.

Част 2 от 2:

Инсталиране на плъзгаща се стоп-загуба мадар

един. Разберете дали имате поръчка за преместване на спиране. Не всеки брокер ви позволява да използвате тази стратегия. Освен това във всеки тип акаунт не е наличен. Разберете дали брокерът има възможност да използва последващата спирка.

Силно препоръчваме този тип поръчка да е налице.

Изображение, озаглавено Използване на традиция Стоп загуба стъпка 6

2. Анализира историческите данни на конкретен актив. Много е важно да се разбере в историческата волатилност и цената на цената на активите. Така че можете да определите обхвата на движение на цените за определен период от време. Използвайте тази информация, за да определите разумната плъзгаща стойност. Необходимо е да се намери баланс между предоставянето на печалби и да не се сключва сделки преди време.

Изображение, озаглавено Използване на традиция Стоп загуба стъпка 7

3. Решете кога искате да инсталирате заповед. Понастоящем може да се инсталира по всяко време. Тя може да бъде направена веднага след първоначалната покупка или първо да се анализира изпращането на актива и да се инсталира по-късно.

Изображение, озаглавено Използване на традиция стоп загуба стъпка 8

4. Изберете фиксирана или относителна стойност. Както бе споменато по-рано, по два начина може да се създаде редки за загуба на загуба: задайте фиксирана цена или използвайте относителна стойност в проценти.

Например, можете да дефинирате фиксирана сума в долари (например 10 долара) или стойността на актива като процент (например в размер на 5%). Да бъде така, както може, плъзгащата се цена е поставена по отношение на стойността на актива. С промяната на цените за актива тази стойност също се променя.

Избор на фиксирана стойност в долари, ограничавате загубата според строгата стойност на долара, за която цената на актива може да падне след пиковия растеж, преди да се изпълни автоматично заповедта за продажбите. Ценовата значимост не може да има повече от два знака след запетая (без хилядна).

Избор на процент от процент, можете да дефинирате подходящ диапазон за намаляване на растежа и цената при обща възходяща тенденция. Стойността трябва да бъде между 1 и 30% от текущата цена.

Знам за рисковете. Каквото и да сте загуби, цената може да се промени по всяко време. Винаги има риск тенденцията да се промени. Това е, на първо място, цената може да падне и ще бъде активирана поръчката за продажбите ви, а след това тенденцията ще се промени, което ще доведе до загуба на стоп и ще понесе загубите.

Изображение, озаглавено Използване на традиция стоп загуба стъпка 9

пет. Определя разумната плъзгаща стойност. Определете каква стойност ще бъде вашата поръчка за преместване. Консултирайте се с брокер и определете подходящ долар или процент за вашата месинг.

Настройка на стойността в твърде тесен диапазон, рискувате преждевременно продаване.

Ако зададете стойността в твърде широк диапазон, след това губите потенциална печалба, ако стойността на актива започва да падне.

Изображение, озаглавено Използване на традиция Стоп загуба стъпка 10

6. Посочете дали имате нужда от ежедневно или GTC (добро до Отказ - е валидно до анулиране). Поръчките за плъзгащи се спиране могат да бъдат ден или отсрочени. Разликата се крие в продължителността на подрежата спирачна поръчка.

Дневната поръчка е поръчка за покупка или продажба на сигурността / актива, която се изпълнява или автоматично е отменена в рамките на един търговски ден. Ако публикувате дневна заповед, когато пазарът е затворен, той ще продължи до следващия ден да бъде затворен.

GTC-чакащ ред, като правило, продължава 120 дни. С други думи, той ще бъде отменен след 120 дни. Има отсрочени заповеди с неограничено време за действие.

Изображение, озаглавено Използване на традиция стоп загуба стъпка 11

7. Изберете между пазара и лимитния ред. Пазарната поръчка е поръчка за покупка или продажба на инвестиции на най-добрата пазарна цена. Ограничителният ред ви позволява да установите покупката или продажбата на актив на определена цена, различна от текущата.

Когато продажната цена или покупка, която сте посочили в реда за плъзгащ се спиране, задайте пазар или лимит, който продава актив.