Как да изпълним техническия анализ на пазара: 7 стъпки

Концепцията за техническия анализ присъства в теорията на пазарния пазар Чарлз, основател на Wall Street Geornal и един от основателите на Dow Jones и до.Целта на техническия анализ е да се опита да предскаже какви цени ще бъдат на фондовия пазар, какви са цените на стоките, какви ще бъдат фючърсни договори и как ще се държат други пазарни инструменти, въз основа на ценовата информация в миналото и на Основа на поведенчески модели. Техническият анализ използва законодателството и предложенията, за да се разбере как работят фондовите пазари и другите пазарни институции, определя тенденциите и извлича печалба от. Следващите стъпки ще помогнат да се разбере какво е технически анализ и как се използва при закупуване на акции и други стоки.

Стъпка

един. Нека да разберем теорията на Dow, която си струва техническия анализ. Три над теория на инвестициите формират акценти, на които се съхранява техническият анализ и как се анализира финансовият пазар. Тези теории са описани по-долу, както и начина, по който техническият анализ ги интерпретира.

Колебания на пазара всичко останало не толкова важно. В техническия анализ се смята, че промените в цените на акциите, облигациите, акциите и начина, по който те се търгуват на пазара, включват цялата налична информация за този вид продукт, който има всеки участник в процеса и по този начин се формира справедливата цена . Внезапните промени в цитата често се предхождат от сериозни новини за компанията, чиито акции се търгуват на фондовата борса. Техническите анализатори не са свързани с показатели за цената и рентабилността на акциите, капитала на акционера, рентабилността на акциите или други показатели, с които работят фундаментални анализатори.
Поведението на цените често може да бъде отразено в графиката и прогнозира. Техническите анализатори признават, че има периоди, когато движението на цените е произволно, но също така и периодите, когато следват определена тенденция. Веднага след като тенденцията е дефинирана, това може да печели пари, или евтино купуване, и скъпо да продава, след нарастващата тенденция (бичи пазар), или бързо продажбата по време на тенденция надолу по веригата (мечка пазар). С оглед на периода от време, за който се анализира пазарът, можете да идентифицирате кратки и дългосрочни тенденции.
Историята се повтаря. Хората не променят мотивацията си в една нощ. По този начин търговските участници също ще реагират, както и реагирали в миналото, когато намаляват същите условия. В това отношение техническият анализ се различава от теорията за пазарната ефективност, която не взема предвид как действията на хората и техните реакции влияят на пазара.

Изображението, озаглавено Започнете изграждането на богатство в млада възраст стъпка 7

2. Бързи резултати. За разлика от основните анализи, които наблюдават счетоводните баланси и други финансови документи за периода няколко години, техническият анализ се фокусира върху периоди от не повече от месец и понякога в период от няколко минути. Тя отговаря на хората, които искат да печелят пари в акции, промоции, облигации, да ги купуват и продават, за разлика от тези, които инвестират, имайки предвид дългосрочната перспектива.

Image озаглавен Акаунт за натрупана амортизационна стъпка 6

3. Вижте графики за идентифициране на ценовите тенденции. Технически анализатори разглеждат графиките и ценови диаграми за запаси и ангажименти за идентифициране на основната посока, в която цените се движат, без да се вземат предвид индивидуалните отклонения в една или друга посока. Тенденциите се класифицират по вид и продължителност.

Има три вида тенденции: увеличаване - това е, когато високите и ниските цени са по-високи от високите и ниските цени в предишните периоди - това е, когато високите и ниските цени са по-ниски от преди - и хоризонтални - това е, когато високо и ниски цени не се различават значително значително. Начертават се линии за тенденции, свързващи реални стойности, за да се по-лесно е да се идентифицира тенденцията - когато се изтеглят тенденциите, за да се покаже посоката за високи и ниски цени - това се нарича канални линии.

Продължителността на тенденциите е класифицирана като: основните тенденции, които продължават повече от година, тенденциите на средната продължителност от 1 до 3 месеца и краткосрочна, която продължава по-малко от месец. Средносрочните тенденции са съставени от краткосрочни и основните тенденции са съставени от средносрочен план, което може да не върви в една и съща посока като основна, въпреки че е част от. (Като пример можете да приведете тенденцията към по-ниски цени през месеца, в годишната тенденция на бил лъчите. Булният пазар е основната тенденция, докато намаляването на цената е средносрочната тенденция в нея.Чест

Технически анализатори се наслаждавайте на 4 вида графики. Те използват линейни графики за извличане на цените на акциите за определен период от време, два вида хистограмлд на високи и ниски цени за търговската сесия (интервали между търговските сесии, ако имаше) и точки и къдрави графики, за да покажат значителни промени в цените по време на времеви период.

Техническите анализатори са разработили определени фрази за определяне на ситуации, които се проследяват върху графиките, които те анализират. Проба, наподобяваща главата и раменете, обозначава, че тенденцията променя посоката.Проба, която прилича на чаша и дръжка, показва, че тенденцията на увеличението ще продължи след кратък период на намаляване на цените. Закръгленото дъно или дъното на чинийка означава дългосрочна тенденция на понижаване преди повдигане. Двойната върха или двойната долна точка показва два неуспешни опита за надвишаване на високите или ниските ценови индикатори, последвани от промяна в посоката на тренда. (По същия начин, троен връх или тройна дънна точка показва 3 неуспешни опита, които предхождат промяна в тенденцията.) Тези проби могат да бъдат триъгълници, остриета, флагчета и флагове.

Изображение, озаглавено комуникиране с нечовешки английски говорител стъпка 13

4. Разберете концепциите за подкрепа и съпротивление. Подкрепата се отнася до най-малката цена, която действието достигне или свършва облигациите, преди купувачите да започнат да повишават цената, като ги закупиха. Устойчивостта се прилага за най-високата цена, преди собствениците да започнат да продават акциите си, което води отново. Тези нива не са дефинирани, те осцилират. На графиката с канални линии, долната линия е опорна линия, а горната линия е линия за съпротивление (таванна цена). Поддръжката и резистентните линии обикновено потвърждават съществуването на тенденция и определят кога тенденцията се променя.

Тъй като хората имат тенденция да се справят с кръгли цифри (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000, и така нататък), цените на подкрепата и ценовата устойчивост често са кръгли числа.

Възможно е цените на борсата да се повишат над нивото на съпротива или да падат под нивото на подкрепа. В такива случаи нивото на съпротива може да бъде ниво на подкрепа за нова, нивото на нивото или поддръжката на съпротивлението може да се превърне в нивото на съпротива за ново ниво на подкрепа. За да се случи това, цената трябва да се промени силно и уверено - въпреки това такива промени в краткосрочното нещо е обичайното.

По принцип, когато ценните книжа се търгуват близо до нива на подкрепа или съпротива, техническите анализатори избягват покупките за поддръжка на цените поради нестабилността на цените, въпреки че те ще купуват в рамките на няколко неща от нея. Тези, които продават на цени, които са различни, използват цената за подкрепа, като цената, с която се търгуват.

Изображение, озаглавено намиране на висока степен на работа на технологията стъпка 5

пет. Обърнете внимание на обема на търговията. Броят на покупките и продажбите определя как тенденцията е стабилна или променя посоката. Ако обемът на транзакциите е значително увеличаващ се, докато цената нараства значително, тенденцията, вероятно стабилна. Ако обемът на транзакциите се увеличи малко, с увеличение на цените или дори намалява, тенденцията вероятно ще промени посоката.

Изображение, озаглавено комуникиране с нечовечен английски говорител Стъпка 4

6. Използвайте динамична среда за плавни ценови отклонения. Динамичната средна стойност е средната за определен период от време, например 10 дни. Динамичните средни стойности премахват бетонни асансьори и пада и ви позволяват да видите посоката на общата тенденция. Местоположението срещу динамичната среда или средата за краткия период, противоположна на средната за дълъг период, ви позволява да определите промяната в тенденциите, което изглежда има място, където ще се пресичат две линии. Използват се няколко метода за осредняване.

Проста динамична средна (PDS) се изчислява просто чрез добавяне на цени по време на затваряне на сесията и тяхното разделяне. По-дългият период и следователно се използва броят на номерата, толкова по-малко отклонения в средната диаграма.

Линейното средно суспендирано отнема всяка цена и я умножава до номера на позицията в графиката, преди тези номера да се получат, а сумата е разделена на определен брой, посочващи броя на взетите цени. През 5-дневния период първата цена ще бъде умножена по 1, втората до 2, третата до 3, четвъртата до 4 и петата до 5.

Експоненциалната динамична средна (EDC) е подобна на линейна динамична средна стойност, с изключение на това, че се претеглят само най-новите цени, използвани в средното изчисление. И това го прави по-показателен в част от най-новата информация, отколкото обикновена динамична средна стойност.

Изображение, озаглавено Акаунт за натрупана амортизационна стъпка 3

7. Използвайте индикатори и детерминанти на трептенията, за да подкрепите информацията, която цените ви дават. Показателите се изчисляват, че поддържат информация за тенденциите и се правят въз основа на движението на цените. Това е допълнителен фактор, който помага да се решите да купувате или продавате ценни книжа. (Динамичните средни стойности, описани по-горе, е един от примерите на индикатора.) Някои показатели могат да имат количествена оценка, други са ограничени до специална градинация, например от 0 до 100 - такива показатели се наричат осцилатор.

Индикаторите могат да бъдат водещи или роби. Водещите индикатори предполагат движението на цените и са най-полезни по време на хоризонталните тенденции, те сигнализират на движение нагоре или надолу, докато подчислените показатели потвърждават движението на цените и най-полезни по време на нарастващи или по-ниски тенденции.

Индикаторите за тенденции включват индекс на средната посока (SIN) или индикатор за Arun. Грехът използва положителни или отрицателни индикатори за посока, за да определи колко силен тренд или понижаване на тенденцията от 0 до 100. По-малко от 20 означава слаба тенденция и повече от 40 - силни. Индикаторът ARUN покрива периода от време от момента, в който са постигнати най-високите или най-ниските цени и използва тези данни, за да определят естеството и силата на тенденцията, както и новата тенденция започна.

Най-добре е за такъв количествен индикатор като индикатор за динамична средна конвергенция - несъответствия (DSSRI). Това е разликата между 2 експоненциални динамични средни, 1 краткосрочни, 2 дългосрочни, които са съставени срещу централната линия, която представлява мястото, където тези две среди ще станат еднакви. Положителните DSSR показва, че краткосрочната средна стойност е по-висока от дългосрочната средна, а пазарът трябва да расте. Отрицателните DSSR показва, че краткосрочната средна стойност е по-ниска от дългосрочната и че пазарът се движи надолу. Когато DSSR е начертан на графиката, и линиите пресичат централната, тя показва, когато се пресичат динамична среда. Друг количествен индикатор - количествен балансиращ индикатор. Това е оценка на търговията с абсолютни стойности за този период. Положително число, когато цените се увеличават, когато цените падат.За разлика от DSSRI, действителната стойност на броя е по-малко важна от това положително или отрицателно

Колко често се търгуват ценните книжа, проследявани в два индикатора - индексът на относителната сила (IOS) и стохастично трептене.IOS може да бъде от 0 до 100-, ако повече от 70, тогава ценните книжа се купуват твърде често. В същото време, ако по-малко от 30, тогава ценните книжа се продават твърде често. IOS обикновено се счита за 14-дневен период, но може да се разглежда за по-кратък период, което го прави по-малко устойчив. Стохастични трептения също се изчисляват от 0 до 100, но сигнализират твърде чести покупки на стойност над 80 и твърде чести продажби на стойност по-малка от 20

Съвети

Докато повечето брокерски бюра се интересуват от дългосрочни инвестиции и основно наемат фундаментални анализатори, много от тях също наемат 1-2 технически анализатори.

Предупреждения

Знаят за границите на техническия анализ: не винаги работи. Например, може да се формира най-съвършената проба "главата и раменете" (предполага се, че това е изключително намален технически индикатор) и продавате пакет от документи само за да видите значителен и дълготраен растеж, който просто ви чука излизане от коловоз. Не разчитайте само на технически анализ, използвайте го като ръководство и се прилагайте с анализа на фундаменталните.
Въпреки че някои технически анализатори използват един индикатор или оценка на трептенията, за да вземат решение за покупка или продажба, показателите са по-добре да се използват взаимно, с динамиката на ценовото движение и различни графики.